Quel type de trader Forex êtes vous Quelles sont certaines choses qui séparent un bon commerçant d'une grande Guts, les instincts, l'intelligence et, plus important encore, le calendrier. Tout comme il existe de nombreux types de commerçants, il ya un nombre égal de cadres de temps différents qui aident les commerçants à développer leurs idées et l'exécution de leurs stratégies. Dans le même temps, le calendrier aide également les guerriers du marché à prendre plusieurs choses qui sont en dehors du contrôle des commerçants en compte. Certains de ces éléments comprennent le levier de position. Nuances de différentes paires de devises. Et les effets des communiqués de presse programmés et non programmés sur le marché. En conséquence, le moment est toujours une considération importante lors de la participation dans le monde des changes, et est un facteur crucial qui est presque toujours ignoré par les commerçants débutants. Tutoriel: Débutants Guide To MetaTrader 4 Vous voulez mettre vos compétences de négociation au prochain niveau Lire sur pour en savoir plus sur les délais et la façon de les utiliser à votre avantage. Trader Common Time frames Dans le schéma plus grand des choses, il ya beaucoup de noms et de désignations que les commerçants passer. Mais en prenant le temps en considération, les commerçants et les stratégies ont tendance à tomber dans trois catégories plus larges et plus communes: day trader. Swing trader et position commerçant. 1. Le day trader Commençons par ce qui semble être le plus attrayant des trois désignations, le day trader. Un commerçant de jour sera, pour un manque d'une meilleure définition, le commerce pour la journée. Ce sont des participants du marché qui éviteront habituellement de tenir quoi que ce soit après la séance de clôture et le commerce d'une manière de haut volume. Au cours d'une journée normale, ce négociant à court terme vise généralement un taux de rotation rapide sur un ou plusieurs métiers, n'importe où de 10 à 100 fois la taille de transaction normale. C'est afin de capturer plus de profit d'une balançoire assez petite. Par conséquent, les commerçants qui travaillent dans des magasins propriétaires de cette façon auront tendance à utiliser des tableaux de temps plus courts, en utilisant des périodes de un, cinq ou 15 minutes. En outre, les day traders ont tendance à s'appuyer davantage sur les modèles de trading technique et les paires volatiles pour faire leurs profits. Même si un biais fondamental à long terme peut être utile, ces professionnels sont à la recherche d'opportunités à court terme. Source: FX Trek Intellicharts Une telle paire de devises est la livre britanniqueJapanese yen comme le montre la figure 1, ci dessus. Cette paire est considérée comme extrêmement volatile, et est idéal pour les commerçants à court terme, comme les gammes horaires moyennes peuvent être aussi hauts que 100 pips. Ce fait éclipse les gammes de 10 à 20 pip dans des paires de devises plus lentes, comme l'euro ou le euro. 2. Swing Trader Profitant d'un délai plus long, le trader swing aura parfois des positions pour quelques heures peut être même des jours ou plus afin d'appeler Un virage sur le marché. Contrairement à un day trader, le swing trader cherche à profiter d'une entrée sur le marché, espérant que le changement de direction aidera à sa position. À cet égard, le calendrier est plus important dans une stratégie des commerçants swing par rapport à un day trader. Cependant, les deux opérateurs partagent la même préférence pour l'analyse technique que pour l'analyse fondamentale. Un commerce de swing savvy aura probablement lieu dans une paire de devises plus liquide comme le British poundU. S. dollar. Dans l'exemple ci dessous (Figure 2), remarquez comment un trader swing serait en mesure de capitaliser sur le double fond qui a suivi une chute abrupte de la paire de devises GBP USD. L'entrée serait placée sur un test de soutien, aidant le trader swing à capitaliser sur un changement de tendance directionnelle, netting un bénéfice de deux jours de 1 400 pips. (Pour en savoir plus, lisez La routine quotidienne d'un commerçant Swing et Introduction aux types de trading: Swing Traders.) Source: FX Trek Intellicharts 3. Le négociateur de position Habituellement le plus long délai des trois, le commerçant de position diffère principalement dans son Ou sa perspective du marché. Au lieu de surveiller les mouvements à court terme du marché comme le jour et le style swing, ces commerçants ont tendance à regarder un plan à plus long terme. Les stratégies de positionnement s'étendent sur des jours, des semaines, des mois ou même des années. En conséquence, les commerçants se pencheront sur les formations techniques, mais seront plus que probablement adhérer strictement à plus long terme des modèles fondamentaux et des opportunités. Ces gestionnaires de portefeuille de FX analyseront et examineront les modèles économiques, les décisions gouvernementales et les taux d'intérêt pour prendre des décisions commerciales. Le large éventail de considérations placera le commerce position dans l'une des principales monnaies qui sont considérés comme liquide. Cela inclut beaucoup de devises du G7 ainsi que les favoris du marché émergent. Considérations supplémentaires Avec trois catégories différentes de commerçants, il ya aussi plusieurs facteurs différents au sein de ces catégories qui contribuent à la réussite. Il suffit de savoir le laps de temps n'est pas assez. Chaque commerçant doit comprendre certaines considérations de base qui affectent les commerçants à un niveau individuel. Leverage Largement considéré comme une arme à double tranchant, l'effet de levier est un meilleur ami jour des commerçants. Avec les fluctuations relativement petites que le marché des devises offre, un commerçant sans levier est comme un pêcheur sans pôle de pêche. En d'autres termes, sans les outils appropriés, un professionnel est laissé incapable de capitaliser sur une occasion donnée. En conséquence, un jour trader sera toujours considérer combien de levier ou de risque, il ou elle est prêt à prendre avant d'effectuer des transactions. De même, un commerçant swing peut aussi penser à ses paramètres de risque. Bien que leurs positions sont parfois destinés à des fluctuations à plus long terme, dans certaines situations, le trader swing devra sentir une certaine douleur avant de faire tout gain sur une position. Dans l'exemple ci dessous (Figure 3), remarquez comment il ya plusieurs points dans la tendance baissière où un trader swing aurait pu capitaliser sur le dollar australien. Dollar paire de devises. Ajout de l'oscillateur stochastique lent. Une stratégie de swing aurait tenté d'entrer sur le marché aux points entourant chaque croix d'or. Toutefois, sur la durée de deux à trois jours, le commerçant aurait dû supporter certaines pertes avant que le tour de marché réel pourrait être appelé correctement. Augmenter ces pertes avec effet de levier et le résultat final serait catastrophique sans évaluation des risques appropriée. (Pour plus d'informations, voir Forex Leverage: Une épée à double tranchant.) Source: FX Trek Intellicharts Différents paires de devises En plus de l'effet de levier, la volatilité des paires de devises devrait également être considérée. Sa seule chose à savoir combien vous pouvez potentiellement perdre par le commerce, mais c'est tout aussi important de savoir à quelle vitesse votre métier peut perdre. En conséquence, les différents horizons appellent des paires de devises différentes. Sachant que la livre sterling britannique yens croit parfois fluctuer 100 pips en une heure peut être un grand défi pour les commerçants de jour, mais il peut ne pas avoir de sens pour le commerçant swing qui essaie de profiter d'un changement dans la direction du marché. Pour cette seule raison, les traders swing voudront suivre plus largement reconnu G7 paires principales, car ils ont tendance à être plus liquide que les marchés émergents et les devises croisées. Par exemple, l'euroU. S. Dollar est préféré par rapport au yen japonais dollarJapanese pour cette raison. Communiqués Enfin, les commerçants des trois catégories doivent toujours connaître les communiqués de presse non programmés et prévus et leur incidence sur le marché. Que ces communiqués soient des annonces économiques, des conférences de presse de la banque centrale ou la décision occasionnelle de taux surprise, les commerçants des trois catégories auront des ajustements individuels à faire. Les courtiers à court terme auront tendance à être les plus touchés, car les pertes peuvent être exacerbées alors que le biais d'orientation des traders swing sera corrompu. À cet effet, certains dans le marché préfèrent le confort d'être un commerçant de position. Avec une perspective à plus long terme et, espérons le, un portefeuille plus complet, l'opérateur de position est quelque peu filtré par ces événements, car ils ont déjà anticipé la perturbation temporaire des prix. Tant que le prix continue de se conformer à la perspective à plus long terme, les commerçants position sont plutôt blindés comme ils regardent en avant à leurs cibles de référence. Un bon exemple de cela peut être vu le premier vendredi de chaque mois dans le rapport de salaires non agricoles des États Unis. Bien que les joueurs à court terme aient à faire face à des transactions plutôt secrètes et plutôt volatiles après chaque sortie, le joueur à position à plus long terme reste relativement à l'abri tant que le biais à plus long terme reste inchangé. Source: FX Trek Intellicharts Quelle période est la bonne Quelle période de temps est bonne dépend vraiment du commerçant. Avez vous prospérer dans des paires de devises volatiles Ou avez vous d'autres engagements et préfèrent la rentabilité à long terme protégée d'un commerce de position Heureusement, vous n'avez pas à être pigeon trou dans une catégorie. Jetons un regard sur la façon dont les différents délais peuvent être combinés pour produire une position de marché rentable. Comme un négociateur de position En tant que commerçant de position, la première chose à analyser est l'économie dans ce cas, dans le Royaume Uni. Supposons que compte tenu des conditions mondiales, l'économie des U. K continuera à montrer la faiblesse dans la ligne avec d'autres pays. La production est sur la tendance baissière avec la production industrielle car le sentiment et les dépenses de consommateur continuent à cocher plus bas. L'aggravation de la situation a été le fait que les décideurs continuent à utiliser les taux d'intérêt de référence pour stimuler la liquidité et la consommation, ce qui provoque la monnaie à vendre parce que les taux d'intérêt plus bas signifie argent moins cher. Sur le plan technique, l'image à plus long terme semble également affligeante par rapport au dollar américain. La figure 5 montre deux croix de mort dans nos oscillateurs. Combiné avec une résistance significative qui a déjà été testé et n'a pas réussi à offrir un signal baissier. Après avoir établi la tendance à long terme, qui dans ce cas serait un désendettement continu, ou vendre, de la livre britannique, nous isoler les opportunités intraday qui nous donnent la possibilité de vendre dans ce Grâce à une analyse technique simple (support et résistance). Une bonne stratégie pour cela serait de chercher d'excellentes opportunités à court de Londres ouvert après l'action de prix a varié de la session asiatique. Bien que trop facile à croire, ce processus est largement négligé pour des stratégies plus complexes. Les commerçants ont tendance à analyser l'image à plus long terme sans évaluer leur risque en entrant sur le marché, ce qui entraîne plus de pertes qu'ils ne le devraient. Apporter l'action aux graphiques à court terme nous aide à voir non seulement ce qui se passe, mais aussi à minimiser les tirages plus longs et inutiles. La ligne de fond Les délais sont extrêmement importants pour tout commerçant. Que vous soyez un jour, swing, ou même commerçant de position, les cadres de temps sont toujours une considération critique dans une stratégie des individus et de sa mise en œuvre. Compte tenu de ses considérations et les précautions, la connaissance du temps dans le commerce et l'exécution peut aider tous les commerçants novice tête vers la grandeur. Forex Transactions en devises étrangères Les investisseurs individuels qui envisagent de participer au marché des devises étrangères (ou ldquoforexrdquo) Et ses caractéristiques uniques. Forex trading peut être très risqué et n'est pas appropriée pour tous les investisseurs. Il est courant dans la plupart des stratégies de trading de forex d'utiliser l'effet de levier. Le levier implique l'utilisation d'une quantité relativement faible de capitaux pour acheter des devises qui valent plusieurs fois la valeur de ce capital. L'effet de levier amplifie les fluctuations mineures des marchés des devises afin d'accroître les gains et pertes potentiels. En utilisant l'effet de levier pour le commerce de forex, vous risquez de perdre tout votre capital initial et peut perdre encore plus d'argent que le montant de votre capital initial. Vous devriez considérer attentivement votre propre situation financière, consulter un conseiller financier bien informé dans le commerce de forex, et d'enquêter sur toutes les entreprises offrant au commerce forex pour vous avant de prendre toute décision d'investissement. Contexte: Taux de change, devis et prix Un taux de change est un prix qui représente combien il en coûte pour acheter la monnaie d'un pays en utilisant la monnaie d'un autre pays. Les commerçants de devises achètent et vendent des devises à travers des transactions de forex basées sur la façon dont ils s'attendent à des taux de change fluctuent. Lorsque la valeur d'une monnaie augmente par rapport à une autre, les commerçants gagneront des profits s'ils ont acheté la monnaie d'appréciation, ou subir des pertes si elles ont vendu la monnaie d'appréciation. Comme discuté ci dessous, il ya aussi d'autres facteurs qui peuvent réduire les bénéfices d'un commerçant, même si ce commerçant ldquopickedrdquo la monnaie droite. Les devises sont identifiées par des abréviations de trois lettres. Par exemple, USD est la désignation pour le dollar américain, EUR est la désignation pour l'euro, GBP est la désignation pour la livre britannique, et JPY est la désignation pour le yen japonais. Les transactions Forex sont cotées en paires de devises (par exemple, GBPUSD) parce que vous achetez une devise avec une autre devise. Parfois, les achats et les ventes sont effectués par rapport au dollar américain, de la même façon que de nombreux titres et obligations sont cotés en dollars américains. Par exemple, vous pourriez acheter des euros en dollars américains. Dans d'autres types de transactions de forex, une devise étrangère pourrait être acheté en utilisant une autre devise étrangère. Un exemple de cela serait d'acheter des euros en utilisant des livres britanniques c'est à dire, le commerce à la fois l'euro et la livre dans une seule transaction. Pour les investisseurs dont la monnaie locale est le dollar américain (c'est à dire les investisseurs qui détiennent principalement des actifs libellés en dollars américains), le premier exemple représente généralement un seul pari positif sur l'euro (une espérance que l'euro augmentera en valeur) Le deuxième exemple représente un pari positif sur l'euro et un pari négatif sur la livre britannique (une espérance que l'euro augmentera en valeur par rapport à la livre sterling). Il existe différentes conventions de cotation pour les taux de change en fonction de la devise, le marché et parfois même le système qui affiche la citation. Pour certains investisseurs, ces différences peuvent être une source de confusion et pourraient même mener à la mise en place de transactions non prévues. Par exemple, il arrive souvent que les taux de change de l'euro soient cotés en dollars américains. Un devis pour EUR de 1,4123 signifie alors que 1 000 euros peuvent être achetés pour environ 1 412 dollars américains. En revanche, le yen japonais est souvent cité en termes de nombre de yens qui peuvent être achetés avec un seul dollar des États Unis. Une citation pour JPY de 79.1515 signifie alors que 1.000 dollars américains peuvent être achetés pour approximativement 79.152 yens. Dans ces exemples, si vous avez acheté l'euro et les augmentations de cotation EUR de 1,4123 à 1,5123, vous ferez de l'argent. Mais si vous avez acheté le yen et le JPY cote augmente de 79.1515 à 89.1515, vous serait effectivement perdre de l'argent parce que, dans cet exemple, le yen serait dépréciation par rapport au dollar américain (c'est à dire il faudrait plus de yens pour acheter un seul Dollars américain). Avant de tenter de négocier des devises, vous devez avoir une bonne compréhension des conventions de cotation de devises, comment les transactions de forex sont évaluées et les formules mathématiques nécessaires pour convertir une devise dans une autre. Les taux de change sont habituellement cités à l'aide d'une paire de prix représentant un ldquobidrdquo et un ldquoask. rdquo Semblable à la manière dont les stocks pourraient être cités, le ldquoaskrdquo est un prix qui représente combien vous aurez besoin de dépenser afin d'acheter une monnaie , Et le ldquobidrdquo est un prix qui représente le montant (inférieur) que vous recevrez si vous vendez la devise. La différence entre les prix d'achat et de vente est connue sous le nom de ldquobid ask spread, rdquo et représente un coût inhérent à la négociation plus le spread bid ask est large, plus il coûte d'acheter et de vendre une devise donnée, Autres commissions ou frais de transaction. De façon générale, il existe trois façons de négocier les taux de change: Sur un échange qui est réglementé par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Un exemple d'un tel échange est le Chicago Mercantile Exchange, qui propose des contrats à terme et des options sur les devises à terme. Les contrats à terme sur devises négociés en bourse et les options offrent aux négociants des contrats d'une taille unitaire déterminée, une date d'expiration fixe et une compensation centralisée. En compensation centralisée, une société de compensation agit comme contrepartie unique à chaque transaction et garantit l'achèvement et la solvabilité de toutes les transactions. Sur un échange réglementé par la Securities and Exchange Commission (SEC). Un exemple d'un tel échange est le NASDAQ OMX PHLX (anciennement la Bourse de Philadelphie), qui offre des options sur les devises (c'est à dire le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre une devise à un taux spécifique dans un délai spécifié). Les options négociées en bourse sur les devises fournissent également aux investisseurs des contrats d'une taille unitaire déterminée, une date d'expiration fixe et une compensation centralisée. Sur le marché hors bourse. Dans le marché hors bourse (parfois appelé le marché hors cote, ou OTC), un investisseur individuel négocie directement avec une contrepartie, comme un courtier ou un courtier forex, il n'y a pas de centre d'échange ou de central. Au lieu de cela, la négociation se fait généralement par téléphone ou par des réseaux de communications électroniques (ECN). Dans ce cas, l'investisseur s'appuie entièrement sur la contrepartie pour recevoir des fonds ou pour pouvoir échanger des positions. Risques de Forex Trading Le marché des changes est un grand, global et généralement liquide marché financier. Les banques, les compagnies d'assurance et les autres institutions financières, ainsi que les grandes sociétés utilisent les marchés des changes pour gérer les risques associés aux fluctuations des taux de change. Le risque de perte pour les investisseurs individuels qui négocient des contrats de forex peut être substantiel. Les seuls fonds que vous devriez mettre en danger lors de la spéculation en devises sont les fonds que vous pouvez vous permettre de perdre entièrement, et vous devez toujours être conscient que certaines stratégies peuvent entraîner votre perdre encore plus d'argent que le montant de votre investissement initial. Voici quelques uns des principaux risques: Les conventions de citation ne sont pas uniformes. Bien que beaucoup de devises soient généralement cotées contre le dollar américain (c'est à dire qu'un dollar achète un montant déterminé d'une devise étrangère), il n'existe pas de conventions de cotation uniformes obligatoires sur le marché des changes. L'euro et la livre sterling, par exemple, peuvent être cités au contraire, ce qui signifie qu'une livre britannique achète un montant spécifié de dollars américains (GBPUSD) et un euro achète un montant spécifié de dollars américains (EURUSD). Par conséquent, vous devez accorder une attention particulière à un currencyrsquos convention de cotation et ce qu'une augmentation ou une diminution dans une citation peut signifier pour vos métiers. Les coûts de transaction peuvent ne pas être clairs. Avant de décider d'investir dans le marché des changes, vérifiez auprès de plusieurs entreprises différentes et de comparer leurs frais ainsi que leurs services. Il existe des règles très limitées sur la façon dont un courtier charge un investisseur pour les services de change que le courtier fournit ou combien le courtier peut facturer. Certains distributeurs facturent une commission par commerce, tandis que d'autres facturent une marge en élargissant l'écart entre les prix d'offre et de demande qu'ils citent aux investisseurs. Lorsqu'un courtier annonce une transaction comme étant sans litige, rdquo vous ne devez pas supposer que la transaction sera exécutée sans frais pour vous. Au lieu de cela, la commission du courtier peut être intégrée dans un spread bid ask plus large, et il peut ne pas être clair dans quelle proportion de la marge est le dealerrsquos marge. En outre, certains concessionnaires peuvent facturer à la fois une commission et une majoration. Ils peuvent également facturer une marge différente pour l'achat d'une devise que de la vendre. Lisez attentivement votre entente avec le courtier et assurez vous de comprendre comment le courtier vous facturera pour vos opérations. Les coûts de transaction peuvent transformer des métiers rentables en transactions perdantes. Pour certaines devises et paires de devises, les coûts de transaction peuvent être relativement importants. Si vous négociez fréquemment dans et hors d'une devise, ces coûts peuvent, dans certaines circonstances, transformer ce qui aurait pu être des métiers rentables en perdant des transactions. Vous pourriez perdre tout votre investissement ou plus. Vous devrez déposer une somme d'argent (habituellement appelée ldquosecurity depositrdquo ou ldquomarginrdquo) auprès d'un concessionnaire de forex afin d'acheter ou de vendre un contrat de change hors bourse. Une petite somme peut vous permettre de détenir un contrat de forex valeur de plusieurs fois la valeur du dépôt initial. Cette utilisation de la marge est la base de ldquoleveragerdquo parce qu'un investisseur peut utiliser le dépôt comme un ldquoleverrdquo pour soutenir un contrat beaucoup plus forex. Parce que les mouvements de prix de devises peuvent être petits, de nombreux traders forex emploient l'effet de levier comme un moyen d'amplifier leurs rendements. Plus le dépôt est faible par rapport à la valeur sous jacente du contrat, plus l'effet de levier sera grand. Si le prix se déplace dans une direction défavorable, alors le levier élevé peut produire des pertes importantes par rapport à votre dépôt initial. Avec effet de levier, même un petit mouvement contre votre position pourrait effacer tout votre investissement. Vous pouvez également être tenu responsable de pertes supplémentaires au delà de votre dépôt initial, en fonction de votre accord avec le concessionnaire. Les systèmes de négociation peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Bien qu'il soit possible d'acheter et de détenir une devise si vous croyez à son appréciation à long terme, de nombreuses stratégies de négociation capitaliser sur de petits mouvements rapides sur les marchés des devises. Pour ces stratégies, il est courant d'utiliser des systèmes de négociation automatisés qui fournissent des signaux d'achat et de vente, voire une exécution automatique, à travers un large éventail de devises. L'utilisation d'un tel système nécessite des connaissances spécialisées et comporte ses propres risques, notamment une mauvaise compréhension des paramètres du système, des données erronées pouvant mener à des transactions non souhaitées et la capacité de négocier à des vitesses supérieures à ce qui peut être surveillé manuellement et contrôlé. Fraude. Méfiez vous des systèmes d'investissement qui sont riches et rapides et qui promettent des rendements importants avec un risque minimal grâce au trading forex. La SEC et la CFTC ont intenté des actions alléguant la fraude dans les cas impliquant des programmes d'investissement forex. Communiquez avec l'organisme de réglementation fédéral compétent pour vérifier le statut de membre de certaines entreprises et particuliers. Risques spéciaux de l'échange hors Forex Trading Comme décrit ci dessus, le commerce de forex en général présente des risques importants pour les investisseurs individuels qui nécessitent un examen attentif. Off exchange forex trading pose des risques supplémentaires, y compris: Il n'ya pas de marché central. Contrairement aux bourses d'options et d'options réglementées, il n'existe pas de marché central sur le marché des changes au détail. Au lieu de cela, les investisseurs individuels ont généralement accès au marché des changes à travers des institutions financières individuelles ou des concessionnaires connu sous le nom de ldquomarket makers. rdquo Market makers prennent le contraire de toute transaction, par exemple, ils peuvent acheter et vendre la même devise étrangère en même temps. Dans ces cas, les créateurs de marché agissent en tant que directeurs pour leur propre compte et, par conséquent, peuvent ne pas fournir le meilleur prix disponible sur le marché. Étant donné que les investisseurs individuels n'ont souvent pas accès à l'information sur les prix, il peut être difficile pour eux de déterminer si un prix offert est juste. Il n'y a pas de compensation centrale. Lors de la négociation de contrats à terme et d'options sur des marchés réglementés, une organisation de compensation peut agir en tant que contrepartie centrale de toutes les opérations de manière à vous accorder une certaine protection en cas de défaillance de votre contrepartie. Cette protection n'est pas disponible sur le marché forex hors bourse, où il n'y a pas de compensation centrale. Réglementation des opérations de change hors devises La Loi de la Bourse des marchandises permet aux personnes réglementées par une agence de réglementation fédérale de se livrer à des opérations de change hors bourse avec des investisseurs individuels uniquement conformément aux règles de cette agence de réglementation fédérale. N'oubliez pas qu'il peut y avoir des exigences ou des traitements différents pour les opérations de change, selon les règles et les règlements qui pourraient s'appliquer dans des circonstances différentes (par exemple, en ce qui concerne la protection contre la faillite ou les limites d'effet de levier). Vous devez également savoir que, pour les courtiers et les courtiers, bon nombre des règles et des règlements qui s'appliquent aux opérations sur titres peuvent ne pas s'appliquer aux opérations de change. La SEC s'intéresse activement aux pratiques commerciales dans ce domaine et étudie actuellement si des règles et des règlements supplémentaires seraient appropriés. Informations connexes
No comments:
Post a Comment