Day trading stratégies pour les débutants Day trading est l'acte d'acheter et de vendre un stock dans la même journée. Les day traders cherchent à réaliser des bénéfices en tirant parti de grandes quantités de capital afin de profiter des faibles mouvements de prix dans des actions ou des indices très liquides. Day trading peut être un jeu dangereux pour les commerçants qui sont nouveaux à elle ou qui ne adhèrent pas à une méthode bien pensée. Permet de jeter un oeil à certaines stratégies de négociation de jour commun qui peut être utilisé par les commerçants de détail. (Pour en savoir plus, consultez le didacticiel: Introduction à l'analyse technique.) Stratégies d'entrée Certains titres sont des candidats idéaux pour le day trading. Un day trader typique cherche deux choses dans un stockliquidity et la volatilité. La liquidité vous permet d'entrer et de sortir d'un stock à un bon prix (c'est à dire les écarts serrés ou la différence entre le cours acheteur et vendeur d'un titre et le faible écart ou la différence entre le prix attendu d'un Actions). La volatilité est simplement une mesure de la fourchette de prix quotidienne attendue dans laquelle opère un day trader. Plus de volatilité signifie plus de profit ou de perte. Une fois que vous savez quels types de stocks que vous recherchez, vous devez apprendre à identifier les points d'entrée possibles. Il y a trois outils que vous pouvez utiliser pour faire ceci: Des chandeliers intraday. Les bougies fournissent une analyse brute de l'action de prix. Cotations de niveau IIECN. Le niveau II et ECN donnent un coup d'oeil aux ordres comme ils se produisent. Service de nouvelles en temps réel. Nouvelles mouvements stocks de tels services vous dire quand nouvelles sorties. En regardant les tableaux de chandeliers intraday, bien se concentrer sur ces facteurs: Il existe de nombreuses configurations candlestick que nous pouvons chercher pour trouver un point d'entrée. Si elle est correctement utilisée, le modèle d'inversion du doji (souligné en jaune dans la figure 1) est l'un des plus fiables. Figure 1: Regard sur les chandeliers le doji en surbrillance signale un renversement. Typiquement, nous allons chercher un modèle comme celui ci avec plusieurs confirmations: Tout d'abord, nous cherchons un pic de volume. Ce qui nous montrera si les commerçants soutiennent le prix à ce niveau. Notez que cela peut être sur la bougie Doji ou sur les bougies immédiatement après. Deuxièmement, nous recherchons un support préalable à ce niveau de prix. Par exemple, le bas de la journée avant (LOD) ou haut de la journée (HOD). Enfin, nous examinons la situation de niveau II, qui nous montrera tous les ordres ouverts et la taille des commandes. Si nous suivons ces trois étapes, nous pouvons déterminer si le doji est susceptible de produire un redressement réel et nous pouvons prendre une position si les conditions sont favorables. (Pour en savoir plus, consultez Forex Procédure pas à pas: Bases graphiques (chandeliers).) Trouver une cible Identifier une cible de prix dépendra en grande partie de votre style de négociation. Voici un bref aperçu de certaines stratégies de négociation de jour commun: Scalping est l'une des stratégies les plus populaires, qui implique de vendre presque immédiatement après un commerce devient rentable. Ici, l'objectif de prix est évidemment juste après la rentabilité est atteinte. La décoloration implique un court circuit des stocks après des mouvements rapides vers le haut. Ceci est basé sur l'hypothèse que (1) ils sont sur achetés. (2) premiers acheteurs sont prêts à commencer à prendre des bénéfices et (3) les acheteurs existants peuvent être effrayés. Bien que risquée, cette stratégie peut être extrêmement enrichissante. Ici, l'objectif de prix est lorsque les acheteurs commencer à marcher à nouveau. Cette stratégie consiste à profiter d'une volatilité quotidienne des actions. Cela se fait en essayant d'acheter au plus bas de la journée et de vendre au plus fort de la journée. Ici, l'objectif de prix est simplement au prochain signe d'un renversement, en utilisant les mêmes modèles que ci dessus. Cette stratégie implique généralement de négociation sur les communiqués de presse ou de trouver des mouvements de tendance forte soutenue par un volume élevé. Un type de commerçant de momentum va acheter sur les communiqués de presse et de rouler une tendance jusqu'à ce qu'il affiche des signes de renversement. L'autre type se fanera la hausse des prix. Ici, l'objectif de prix est quand le volume commence à diminuer et les bougies baissières commencent à apparaître. Vous pouvez voir que tandis que les entrées dans les stratégies de day trading reposent généralement sur les mêmes outils utilisés dans le commerce normal, les principales différences tournent autour de quand le bon moment pour sortir est. Dans la plupart des cas, vous voulez quitter quand il ya une diminution de l'intérêt dans le stock comme indiqué par le niveau IIECN et le volume. (Pour en savoir plus, lisez Introduction aux types de négociation: Momentum Trading et introduction aux types de négociation: Scalpers.) Déterminer une Stop Loss Lorsque vous le commerce sur la marge. Vous êtes beaucoup plus vulnérable aux mouvements brusques des prix que les commerçants réguliers. Par conséquent, en utilisant stop loss. Qui sont conçus pour limiter les pertes sur une position dans un titre, est crucial lors de la journée de négociation. Une stratégie consiste à fixer deux pertes d'arrêt: 1. Une commande de stop loss physique placée à un certain niveau de prix qui convient à votre tolérance au risque. Essentiellement, c'est le plus que vous voulez perdre. 2. Un stop loss mental fixé au point où vos critères d'entrée sont violés. Cela signifie que si le commerce fait un virage inattendu, vous allez immédiatement quitter votre position. Marchands de jour de détail ont généralement aussi une autre règle: fixer une perte maximale par jour que vous pouvez vous permettre financièrement et mentalement de résister. Chaque fois que vous touchez ce point, prendre le reste de la journée de congé. Les traders inexpérimentés se sentent souvent le besoin de compenser les pertes avant le jour est terminé et finissent par prendre des risques inutiles en conséquence. (Pour en savoir plus, consultez la rubrique Ordre d'arrêt perte. Assurez vous que vous l'utilisez.) Évaluation et ajustement de la performance Beaucoup de gens s'engagent dans la négociation de la journée en s'attendant à faire des rendements à trois chiffres chaque année avec un effort minimal. En réalité, de nombreux day traders perdent de l'argent. Toutefois, en utilisant une stratégie bien définie que vous êtes à l'aise avec, vous pouvez améliorer vos chances de battre les cotes. Alors, comment évaluez vous le rendement La plupart des day traders ne le font pas tant par le suivi des pourcentages de gains ou de pertes, mais plutôt par la façon dont ils adhèrent étroitement à leurs stratégies individuelles. En fait, il est beaucoup plus important de suivre votre stratégie de près que d'essayer de chasser les profits. En gardant cela comme votre état d'esprit, vous rendre plus facile d'identifier où les problèmes existent et comment les résoudre. La négociation de la journée de fond ligne est une compétence difficile à maîtriser. En conséquence, beaucoup de ceux qui l'essaient échouent. Mais les techniques décrites ci dessus peuvent vous aider à créer une stratégie rentable et avec assez de pratique et d'évaluation de la performance cohérente, vous pouvez grandement améliorer vos chances de battre les cotes. Comment négocier à court terme (Day Trade) Alors que le commerce à court terme est attrayant, il peut également être dangereux. Les courtiers à court terme exercent souvent une mauvaise gestion des risques, ce qui peut avoir des conséquences très négatives. Nous partageons une stratégie qui peut être utilisée pour négocier l'élan à court terme en mettant l'accent sur le risque. Pour chaque 10 commerçants qui viennent sur les marchés, au moins 7 d'entre eux veulent lsquoday commerce, rsquo ou comme nous l'appelons dans le marché des changes, lsquoscalp. rsquo Même si beaucoup de ces commerçants sont encore à apprendre le marché ou sont très nouveaux à Trading, ils savent qu'ils veulent se lancer dans le commerce à court terme. La raison derrière ce désir est logique. Après tout, pour la plupart des choses dans la vie, les plus grandes récompenses sont pour les travailleurs les plus durs qui présentent le plus grand contrôle et la discipline assez longtemps pour mettre en œuvre correctement leur plan ou stratégie. Mais le commerce est très différent dans le fait que ce contrôle lsquogreater qui peut être offert par des délais à court terme introduit d'autres variables plus difficiles dans l'équation d'un succès traderrsquos. En utilisant un graphique à très court terme, les traders s'exposent encore plus à l'erreur de trading t op. Ou t l'erreur numéro un que les commerçants de forex font. Et si ces commerçants font d'autres erreurs, telles que l'utilisation de trop de levier ou la sélection de stratégie inappropriée que l'erreur de négociation supérieure peut devenir encore plus problématique. Donc, d'abord et avant tout, avant d'entrer dans le processus de négociation à court terme, je tiens à préciser que c'est souvent la façon la plus difficile pour les nouveaux commerçants de commencer. De préférence, les nouveaux commerçants commenceront par des graphiques et des approches à plus long terme qui peuvent être plus indulgents et, à mesure qu'ils acquièrent de l'expérience et du confort, ils peuvent alors choisir de passer à des délais plus rapides. Le plus grand défi de trading à court terme Le plus grand défi de trading à court terme est le même que l'erreur de négociation haut. Trop peu de commerçants qui cherchent à cuir chevelu effectivement le faire correctement, sous la présomption incorrecte que le commerce sur les cartes à court terme vraiment leur donne assez de contrôle pour le commerce sans arrêts Tout en gardant votre doigt sur la détente peut vous donner plus de contrôle, Écart par rapport à votre position ou si un morceau vraiment grand de nouvelles sort que complètement déraille votre plan commercial. Ainsi, même si vous pouvez regarder l'action des prix sur un graphique de cinq ou quinze minutes, des arrêts de protection sont toujours nécessaires. En plus de ce point, les commerçants doivent être capables de se concentrer sur gagner plus quand ils ont raison qu'ils perdent quand ils ont tort. Cela peut constituer un énorme défi sur des graphiques à très court terme où les mouvements de prix à court terme sont imprévisibles. Mais itrsquos pas impossible. Dans cette stratégie, Irsquoll tente de vous montrer un moyen de le faire. Une autre préoccupation est la variance. Par analyse statistique, moins l'information qui est analysée dans un ensemble de données, moins lsquoreliablersquo que l'information devient. Si l'on regarde les graphiques à plus long terme, tels que les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, un peu d'information va dans la formation de chaque bougie individuelle. Sur un graphique à très court terme, le contraire est vrai. Il y a beaucoup moins d'information dans chaque bougie, et donc chaque bougie est moins fiable comme une prévision des futures formations de bougies. Avec tout ce qui précède étant dit, la négociation sur les cartes à court terme est toujours possible. Il exige simplement que les commerçants utilisent encore plus de contrôle et de discipline sur leurs approches commerciales et la gestion des risques. Pour les nouveaux commerçants qui luttent souvent avec la gestion des risques, ou rester discipliné les résultats peuvent être désastreuses. Mais si ces boîtes sont vérifiées, les commerçants peuvent chercher à exercer le maximum de contrôle sur leur approche avec des délais plus courts. Mais juste parce que wersquore trading sur les cartes à court terme, cela signifie t il que nous voulons que l'intégralité de notre analyse soit effectuée sur ces délais Absolument pas. Nous pouvons toujours intégrer l'analyse à plus long terme dans nos approches afin d'obtenir les meilleures probabilités de succès. La première étape de la stratégie consiste à ajouter deux moyennes mobiles basées sur le graphique horaire. La plupart des forfaits de cartographie modernes peuvent offrir la possibilité de construire un indicateur sur une période de temps plus longue. Les indicateurs que j'ajoute sont les moyennes mobiles exponentielles de la période de 8 et 34, basées sur le graphique horaire, mais tracées sur le graphique de 5 minutes (illustré ci dessous). Analyse de temps multiples peuvent aider les commerçants à voir les picturersquo lsquobigger Créé préparé par James Stanley Ces indicateurs agissent comme une boussole pour la stratégie, aidant à voir whatrsquos ayant lieu à plus long terme horizon. Si la moyenne mobile plus rapide de 8 périodes (basée sur le graphique horaire) est au dessus de la moyenne mobile de la période 34 plus lente (également basée sur le graphique horaire), alors la stratégie cherche à aller long et à aller très longtemps. Tant que la période horaire 8 EMA est au dessus de la période horaire 34 EMA, seuls les postes d'achat sont divertir. Une fois que la tendance a été identifiée, et le biais a été obtenu, le commerçant peut alors chercher des entrées dans le sens de cette tendance à la recherche Pour l'élan de continuer sur le graphique de 5 minutes comme il a été affiché par nos moyennes mobiles par heure. Et quand on cherche à acheter, nous voulons idéalement lsquobuy lowrsquo ou lsquosell high. rsquo Donc, juste parce que la tendance est à la hausse et wersquore cherche à acheter, il doesnrsquot signifie que nous voulons aveuglément le faire. Nous avons encore besoin d'un lsquotriggerrsquo pour la position, et pour cela, nous pouvons intégrer une autre moyenne exponentielle mobile. Le déclencheur de cette stratégie est une autre moyenne mobile exponentielle de 8 périodes, mais celle ci est construite sur le graphique à cinq minutes à plus court terme. Lorsque le prix traverse l'EMA de 8 période de cinq minutes dans la direction de la tendance, le commerçant peut chercher à acheter en prévision de la tendance lsquobigger picturersquo de revenir en vigueur. Le lsquotriggerrsquo dans la stratégie est quand le prix croise l'EMA de 8 période de cinq minutes dans la direction de la tendance créée préparée par James Stanley Le grand avantage derrière la stratégie est que juste par l'acte même de mouvement de prix dans la direction de la tendance Sur le court terme EMA, les commerçants achètent ou vendent des retracements à court terme dans le sens de l'élan. La partie la plus attrayante de la stratégie est qu'il permet aux commerçants de lsquobuy à bon marché rsquo en anticipation de l'élan haussier, ou à lsquosell expensivelyrsquo en prévision d'une dynamique baissière. Lorsque les prix font ces retracements à court terme, ils créent des fluctuations dans l'action des prix. Et par la logique d'action de prix, d'up trends faisant lsquohigher highsrsquo et lsquohigher lows, les commerçants de rsquo peuvent regarder pour placer l'arrêt pour leur position longue au dessous du lsquohigher lowrsquo précédent de sorte que si le upnndash de tendance de hausse continue ndash le commerçant peut Quitter la position pour une perte minimale. Dans le cas de positions courtes, les commerçants voudraient chercher à placer des arrêts pour les positions courtes au dessus de la précédente lsquolower high, rsquo de sorte que si le bas Tendance ne se poursuit pas, la position courte pourrait être fermée dans un effort d'atténuation des dommages autant que possible. Si l'élan se poursuit dans la direction de la tendance, le commerçant pourrait être dans une position très attrayante que les prix continuent à se déplacer en leur faveur. Si la tendance se poursuit, devrait le commerçant juste s'asseoir sur leur ordre limite et attendre le son de la caisse enregistreuse à lsquocha chingrsquo Pas du tout. Lors de la négociation sur les graphiques à court terme, les choses peuvent changer très rapidement, et itrsquos le jour traderrsquos emploi pour gérer ce risque. Lorsque la position obtient dans l'argent par le montant de l'arrêt initial (un risque de 1 à 1 ratio de récompense), le commerçant peut chercher à déplacer l'arrêt à la rentabilité de sorte que, dans le pire des cas devrait les prix Et l'inversion momentum, le commerçant se met dans une position d'éviter de prendre une perte. À ce stade, le commerçant peut également commencer lsquoscaling outrsquo de la position. Depuis un 1 à 1 risque à récompense a été réalisé et devrait l'impulsion continuent dans la direction de la tendance côté, le commerçant se tient à profit considérablement plus. Comme les prix continuent dans la direction de la position de traderrsquos, d'autres morceaux du commerce peut être fermé ou ousquoscaled outrsquo que les prix se déplacent en leur faveur. L'objectif est d'obtenir la plus large outrsquo de la stratégie aussi grande que possible, et si l'élan est de continuer, cette stratégie peut permettre au commerçant de faire exactement cela. Après que l'arrêt a été déplacé au seuil de rentabilité et le risque initial est retiré de la position les commerçants peuvent même chercher à ajouter au commerce avec de nouvelles positions ou de nouveaux lots dans une tentative de construire une plus grande position avec une quantité beaucoup plus faible de risque. Écrit par James Stanley Avant d'employer une des méthodes mentionnées, les commerçants devraient d'abord tester sur un compte de démonstration. Le compte de démonstration est gratuit et peut être un terrain d'essai phénoménal pour de nouvelles stratégies et méthodes. James est disponible sur Twitter JStanleyFX Pour vous inscrire à la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Voulez vous améliorer votre éducation FX DailyFX a récemment lancé DailyFX Université qui est entièrement gratuit pour tous les commerçants DailyFX fournit des nouvelles forex et des analyses techniques sur les tendances qui influencent les marchés mondiaux des devises.
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